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每经记者|蔡鼎 每经编辑|陈旭
华塑控股（SZ000509，股价3.47元，市值37.24亿元）1月4日晚间公告称，公司与湖北宏泰集团有限公司（以下简称宏泰集团）签署了《附条件生效的股份认购协议》。公司本次拟发行的股票数量约2.08亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%，拟由宏泰集团作为唯一认购对象，募集资金总额不超过6亿元。
公告显示，上述定增议案已由华塑控股于2025年12月31日举行的十二届董事会第二十七次临时会议审议通过。不过，基于公司本次定增的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事项的股东会，待相关事项准备完成后，公司将另行召开董事会并发布召开公司股东会的通知，提请公司股东会审议本次定增相关事宜。
此外，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该议案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册。
发行价较上一交易日收盘价折价约17%
截至定增预案出具日，华塑控股的控股股东为湖北资管，实控人为湖北省财政厅，本次定增认购对象为宏泰集团，宏泰集团持有湖北资管57.52%股权，根据相关规定，宏泰集团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。
本次定增完成后，华塑控股的控股股东仍为湖北资管，实控人仍为湖北省财政厅，因此，本次发行未导致公司控制权发生变化。
《每日经济新闻》记者（以下简称每经记者）注意到，华塑控股此次的定增发行价为2.88元/股，较公司2025年12月31日的收盘价3.47元折价约17%。宏泰集团同意以不超过6亿元现金认购发行人本次定增的股票，约2.08亿股，不超过本次发行前发行人总股本的30%，最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。
对于本次定增的目的，华塑控股称，一是为了优化资本结构，改善公司财务状况；二是缓解经营资金压力，提高公司可持续经营能力；三是提升实控人控股比例，保障公司控制权稳定。
公司明确提到，“近年来，公司因业务发展资金需求，较多依赖债务融资，导致财务结构承压。截至2025年9月末，公司资产负债率高达76.45%，高负债率不仅增加了偿债压力，也对融资能力和抗风险能力形成制约。本次融资用于补充流动资金及偿还有息负债后，可有效降低资产负债率，优化财务结构，减轻财务负担，降低经营风险。”
华塑控股的定增预案显示，本次定增募资总额不超过6亿元，公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
截至2024年年末合并报表未分配利润约-12亿元
自2022年以来，华塑控股的业绩波动较大：2022年、2023年、2024年和2025年前三季度，其收入同比增速分别为199.99%、-16.18%、39.37%和-17.76%。同期，公司的扣非归母净利润分别为-0.09亿元、-0.34亿元、-0.16亿元和-0.12亿元。
图片来源：Wind
预案披露，公司核心收入来源（天玑智谷）业绩承压。2023年公司经营活动现金流出约7.31亿元，而到了2024年，流出金额增至约10.28亿元。公司在预案中也直接承认了核心子公司天玑智谷的经营困境：“受国际贸易环境变化及客户集中度影响，公司核心收入来源天玑智谷业绩承压。”
除了截至2025年三季度末的高资产负债率外，华塑控股还披露称，在多重因素的影响下，公司近年的经营状况表现不佳。截至2025年9月30日，公司负债总额约6.66亿元，其中流动负债约4.54亿元，流动负债占比达68.08%。
此外，截至2024年末，公司合并报表未分配利润约-12.06亿元，母公司未分配利润约-12.46亿元。鉴于公司未分配利润为负，结合公司实际经营情况，公司2024年度不进行利润分配。这意味着，在填补完这笔大额亏损前，华塑控股中小股东很难获得现金分红。
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